Archives mensuelles : juillet 2016

Analyse et plan DAX pour la semaine du 1er août au 5 août 2016

Analyse DAX

ANNUEL haussier mais mèche vendeuse en 2015 et gap baissier annuel non comblé à 10762.50/10553

TRIMESTRIEL haussier/range avec triangle baissier non validé pour l’instant. Tentative de sortie par le haut à la suite de la toupie d’indécision rouge d’avril-mai-juin 2016 ? Réponse le 30 septembre.

MENSUEL haussier : l’avalement baissier du mois de juin est invalidé par un avalement haussier en juillet. Contrairement aux deux points hauts précédents qui validaient à la baisse, la baisse semble ici invalidée. Toutefois seul le corps des deux bougies précédentes est avalé et non les mèches.

HEBDO haussier : le triangle de consolidation moyennes mobiles 200/50 est cassé par le haut avec cassure de l’oblique baissière et validation au-dessus de la MM50. La MM100 peut faire résistance à 10420. Sous 10100 un mouvement correctif à la baisse sera à trader.

JOURNALIER haussier mais signal d’essoufflement : Hausse continue mais qui semble s’essouffler avec un doji en croix inversée puis deux toupies d’indécision.

Dans une autre représentation graphique en journalier, le doji en croix inversée a été invalidé par un avalement haussier mais en forme de toupie suivie vendredi 29 juillet d’une nouvelle toupie dans le corps de la précédente formant sur ces niveaux un harami baissier à valider.

Zones identifiées 

  • zones résistances 10380 (mensuel) 10420/10440 (hebdomadaire) 10456/10553 (annuel) puis 10762.5 (annuel)
  • zones supports 10250 (intra) 10100 (hebdomadaire) 9900 (hebdomadaire) 9840 (mensuel) 9750 (mensuel) 9430/9200 (annuel) puis 8900/9700 (annuel)

Scenarii envisagés 

Scenario 1 poursuite de la hausse vers 10420/10553 puis correction à venir

Scenario 2 correction baissière vers 9940/9750 puis reprise haussière

Plan pour lundi 1er août

  • Achat scalp au-dessus 10381 pour viser 10420 puis 10450 puis 10500/10517
  • Short scalp sous 10300 validé
  • Short intra sous 10250 validé > objectifs 10230 – 10200 > 10160 > 10110 etc…

Graphe hebdomadaire

PLAN HEBDO fb twit 31 07 2016

Deux intras et deux scalps pour finir le mois sur le DAX

J’avais prévu de peu trader pour cette dernière journée du mois de juillet (cf. plan publié). Les plus bas n’étant toujours pas cassés, j’ai cherché à acheter le DAX exclusivement. Le range s’est poursuivi sous résistance avec des plus hauts de la veille non cassés (à 18h51). Je publierai le plan de trading pour la semaine prochaine ce week-end.

Voici les extraits de mon journal de trading :

TRADE 1 – 09H30

Le dax baisse depuis le haut du range jusqu’aux 10300 où il se stabilise. J’attends un signal et j’achète. La patience a payé malgré une relative incertitude sur l’issue de ce trade. Le support aurait pu céder. Les bénéfices sont pris correctement en haut de range avec un stop flat sur le solde.

TRADE 2 – 11H50

J’achète le DAX en micro lots. C’est une petite position rapidement gagnante mais que je choisis de tenir sans prendre les bénéfices pour viser une cassure des plus hauts. Le trade pouvait perdre 100 points sans incidence sur la journée. Finalement je prends les bénéfices sous les 10340 en fin de journée. Avec une taille de position habituelle je n’aurais pas eu la possibilité de gérer le trade de la même façon puisqu’un flux baissier invalidait le scenario jusqu’à la publication du PIB US à 14h30.

TRADE 3 – 17h34

Je suis absent des écrans en partie l’après-midi. La réaction sur le support des 10290 est une configuration classique à noter. A 17h34 j’ai un signal acheteur pour un scalp qui prend 5 points sur résistance. J’allège un peu tardivement. Il faut être réactif.

TRADE 4 – 18h03

De même j’ai un nouveau signal acheteur en scalp mais le signal s’invalide et je coupe rapidement.

P&L DAX

p&l dax 29 07 2016 fb twit

DAX 15M

dax 18h24 29 07 2016 fb twit

Pourquoi le marché a toujours raison : Pas de biais baissier si le DAX poursuit son range haussier

La hausse sans flux se poursuit avec, depuis le 24 juin dernier, plusieurs ranges journaliers cassés systématiquement à la hausse malgré divers signaux baissiers journaliers invalidés et en intraday des mouvements correctifs plus ou moins importants et/ou violents.

Dans cette configuration de marché il faut avoir une stratégie très précise et une tactique encore plus précise car les erreurs ne pardonnent pas.

 Voici les extraits de mon journal de trading pour cette journée du jeudi 28 juillet 2016 :

1°) Trois shorts avant 09h00

TRADE 1  08h14

Je shorte la résistance « Brexit » 10314. Au moment où je shorte les signaux n’étaient pas tous convergents mais le niveau était bon. Le trade était excellent en intra mais il était destiné à être tenu en swing. Le swing était essentiellement justifié par la clôture journalière. Je n’ai pas pris les bénéfices sur les plus bas et j’ai coupé en perte sur invalidation brutale de la baisse à 09h31. Une fois de plus le signal short journalier a été invalidé.

A la suite de ce trade j’ai également coupé mon short swing DOW. J’avais pourtant un risque faible pour une espérance de gain correct. Le scenario baissier s’est réalisé dans l’après-midi. Conclusion : il faut tenir ses plans sans tenir compte d’une éventuelle corrélation des marchés.

dow short 27 07 2016 jour

TRADE 2 08h16

Je shorte à nouveau le DAX. Le contexte du trade est semblable au précédent. Le niveau reste bon. Je prends mes bénéfices rapidement. Je n’allège pas sur les plus bas. Je coupe le solde quasi flat face à la hausse brutale après 09h20.

TRADE 3 09h19

J’ai pris ce short avec des signaux convergents mais l’ai heureusement joué en scalp sur le niveau support de l’avant-veille la zone des 10260. Le DAX calait visiblement sur son support. Je n’étais pas acheteur a priori sur la journée (stratégie short publiée la veille) et je n’ai pas pris le signal acheteur bien que tous les signaux soient convergents. Je ne m’attendais pas à la hausse violente au-dessus des plus hauts de la veille qui a suivi.

2°) Un achat sans signal ni convergence

TRADE 4 10h31

Ce trade est une erreur. Il y avait un niveau potentiel d’achat plus bas mais pas sur ce niveau. Les signaux préalables n’étaient pas convergents. Très mauvais trade.

3°) Trois achats dans le range

TRADE 5 13h46

Ce trade était risqué car le dax après un breakdown avorté réintégrait son range mais était encore sous le haut de range donc sous résistance. Les signaux sont devenus convergents. J’ai acheté. Le DAX n’a pas confirmé ni les signaux qui se sont retournés. J’ai coupé à -11P.

TRADE 6 14h29

Le DAX tente à nouveau une cassure du range à la hausse. J’ai des signaux. Mais il ne part pas. Le range ne casse pas. Je coupe. Il fallait attendre une cassure validée.

TRADE 7 15h00

Le DAX réagit sur le bas de range. J’achète le marteau. Mais la bougie suivante clôture en doji avant l’ouverture US. Je coupe à -4P.

4°) Deux shorts en cassure de range

TRADE 8 15h36

Je shorte la première cassure de range après les dojis/toupies et avec une petite position. J’ai shorté l’accélération. Mais la bougie réintègre. Je coupe.

TRADE 9 16h14

Je shorte à nouveau la cassure du range cette fois validée. Mais il n’y a aucun flux. Je conserve malgré tout le trade jusqu’à 17h30 où une grosse mèche me permet de prendre les bénéfices sur le niveau journalier de l’avant-veille. Je suis stoppé flat sur solde. Je n’ai pas acheté le niveau.

5°) Un short lors de la reprise haussière sous résistance

TRADE 10 18h21

Petit short sous résistance lors de la reprise haussière sur signal scalping pour quelques points.

6°) Un achat sur cassure du range à la hausse

TRADE 11 19h59

J’achète la cassure du range validée à la hausse. Les signaux sont convergents. Quelques points à l’approche de la résistance.

Conclusion

Ma stratégie était biaisée : mon plan était short. Or le DAX était en range avec même un biais haussier. Il fallait donc acheter les supports/vendre les résistances comme toujours dans un range. Encore faut il avoir identifié le type de marché.

Le DAX était en range et ça reste (pour moi) le marché le plus difficile à travailler. En outre il n’y avait pas de flux. Une fois de plus, j’ai cherché à tenir mes premiers trades shorts en intra voire day alors qu’il fallait les jouer strictement en scalping. A plus de 30P/40P il fallait alléger à l’approche du support journalier. C’est ainsi.

Le pire trade du jour est l’achat de 10h31 car il a été pris sur aucun niveau et aucun signal ne convergeait. Régler ce point relève de la seule discipline.

Les autres trades étaient corrects concernant la gestion. J’ai coupé rapidement ce qui ne partait pas.

Concernant le plan pour vendredi 29 juillet 2016 je reste neutre. Le DAX est sous sa résistance BREXIT. En journalier il n’y a aucun signal short et tous les signaux shorts précédents ont été invalidés. Plusieurs indicateurs économiques sont attendus notamment de la Banque du Japon. Il faut donc attendre la clôture demain soir 22H pour définir un plan pour le mois d’août et la semaine prochaine en particulier.

P&L 

p&l fb twit 28 07 2016

DAX 15M avec détail des trades

dax 15m 28 07 2016 - 21h12

Nouvelle revue en détail de la tactique employée sur le DAX

Comme hier j’ai repris mes trades du jour dans le détail pour analyser si les paramètres ont été respectés. Je publie ci-dessous des extraits de mon journal de trading.

1°) TRADE 1 08h21 Achat DAX à l’ouverture

Après le gap haussier j’achète la bougie de 8 heure et sa clôture au-dessus des 10300 points.

Le timing était tardif et le potentiel de hausse limité. J’ai finalement coupé ce trade légèrement positif après 15h00 au vu de l’échec à casser les plus hauts du jour.

2°) TRADES 2 à 6 : série de shorts sous résistance. Mais le flux restait haussier. Donc j’ai travaillé la tactique en scalping. Des progrès restent à faire.

TRADE 2 09h18 Short DAX

Le DAX cale sous 10350. Le short est correct sur le timing mais une fois les bénéfices pris le stop flat est exécuté.

TRADE 3 10h27 Short DAX

Nouveau short mais le signal est imparfait et le flux était encore haussier. Le trade fonctionnait avec un stop plus large sous les plus hauts mais je suis sorti à -7 points.

TRADE 4 10h35 short DAX

Short identique au suivant avec un signal imparfait. Prise de bénéfice rapide et stop flat sur solde.

TRADE 5 11h00 short DAX

Bon timing sur ce short mais sorti très rapidement

TRADE 6 11h16 short DAX

Bon timing sur ce short avec les signaux convergents. Pourtant j’ai pris rapidement mes bénéfices et coupé en perte le solde. La gestion est mauvaise. Il fallait laisser courir davantage le solde.

3°) TRADE 7 14h03 achat DAX mais achat des plus hauts…

J’ai acheté la fin du mouvement haussier avec ce trade. Il était trop tard pour acheter. Les signaux court terme convergeaient pour un retournement à la baisse. La hausse était terminée. C’était un mauvais trade sous les niveaux de résistance, sur le niveau BREXIT…

4°) TRADE 8 15h21 Short DAX

Excellent short sous les niveaux et avec les signaux convergents.

Mais le mouvement était encore incertain à l’approche des nouvelles économiques. Les chandeliers 15M marteau inversé et toupie verte sur moyenne mobile 20 m’ont fait craindre un retournement à la hausse. Il fallait pourtant tenir ce plan.

5°) TRADES 9 à 12 Tentatives d’achat du DAX à l’approche des supports.

TRADE 9 16h37

L’achat était relativement correct et aurait pris si je ne l’avais pas coupé prématurément à l’approche des précédents plus bas. Cependant les signaux était convergents uniquement sur les plus petites unités donc pour le scalping.

TRADE 10 17h04

J’ai acheté la bougie 15M mais les signaux de prise de position n’étaient pas convergents. En toute rigueur il ne fallait donc absolument pas prendre cet achat.

TRADE 11 17h30

Les signaux n’étaient pas parfaits mais surtout c’était la clôture cash donc il n’y avait rien à faire. Trop volatile.

TRADE 12 18h44

Les signaux étaient à peu près convergents et le niveau d’open future 10282 était à payer. J’ai acheté le DAX mais les bougies suivantes n’ont pas confirmé le mouvement et j’ai préféré couper avant le compte rendu du FOMC et la décision de la FED sur les taux.

Conclusion

La conclusion de cette journée est simple. Il faut être encore plus sélectif dans la prise des trades. Les trades réunissant tous les critères et où tous les signaux sont convergents fonctionnent bien. Il faut être comme toujours très patient pour les prendre, a fortiori actuellement avec un flux limité. Une fois qu’ils sont pris il faut encore être patient pour les tenir et attendre l’objectif de prise de bénéfices. Donc je continue de travailler ce processus.

PLAN pour jeudi 28 juillet 2016

Le DAX a comblé son gap baissier du vendredi 24 juin 2016. Le fameux « BREXIT ». Il clôture en doji en croix inversée sous résistances sur le cash et comme sur le future. C’est un signal d’indécision plutôt short qui doit être confirmé. Toutefois je vais rester neutre à deux jours de la clôture mensuelle. Je vais privilégier les shorts si les plus hauts du jour sont testés à nouveau demain et je passerai short de façon plus confiante en cas de validation sous 10220 (future).

P&l DAX

p&l fb twit 27 07 2016

DAX 15M  avec détail des trades (graphe future à 21h23)

dax 15M 27 07 2016 21h23 fb twit

Identification des critères tactiques à travailler sur le DAX

A la clôture hier soir sous 10190 mais au-dessus des 10150 (haut du fameux range hebdo 9800/10150), au-dessus des moyennes mobiles et avec les indices US qui tenaient leurs supports il était clair que le biais baissier n’était pas confirmé pour aujourd’hui.

twitter 25 07 2016

Je viens de passer plusieurs heures à analyser mes trades, trades par trades, unités de temps par unités de temps. Je reproduis ci-dessous des extraits de mon journal de trading de la journée :

  • Ma stratégie n’était pas claire sur la journée. J’étais partagé entre la hausse au-dessus des 10150 et la baisse sous 10250.
  • Cette journée se caractérise par de l’overtrading et un manque de patience certain mais surtout le non respect des signaux : si tous les signaux ne sont pas réunis la probabilité de succès est réduite d’autant voire nulle sauf à prendre un risque plus important. En intra moins de signaux sont nécessaires. En scalping il faut être d’une rigueur extrême sur les signaux, garantissant un bon timing dans l’exécution du trade. Dans le contexte actuel d’un marché mou, sans flux, les intras semblaient à privilégier.
  • Mes pertes sont supérieures aux gains. Ma gestion des pertes est restée très stricte et je réalise ainsi qu’il fallait surtout bien entrer sur les trades. Par ailleurs mes prises de bénéfices trop rapides sur certains bons trades avec un stop flat ont grevé la performance.
  • Accessoirement deux shorts forex USDJPY et GBPJPY ont pris correctement. Ces positions sont toujours en micro lots.

1°) TRADE 1 – achat dès l’ouverture future

A 08h00 le DAX ouvre en gap haussier à 10211 sur le future. J’achète à 08h01 mais la clôture du chandelier n’indique pas une poursuite de la hausse immédiate. J’aurais dû couper dès cassure du plus bas à -10 points maximum plutôt que d’attendre -22 points.

2°) TRADES 2 – 3 – 4 – 5 Achat/Vente/Achat/Vente = Je n’avais pas de stratégie.

TRADE 2 09h44. J’achète le DAX sur support 10150. La stratégie est bonne. La tactique est bonne en scalping mais pas en intra. Ok sur prise de bénéfices et stoppé flat sur solde.+6.86P

TRADE 309h53. Ce trade est contraire à la stratégie. Le plus bas est cassé mais la zone est support. Même en scalp ce trade était très risqué et inutile. -13.60P

TRADE 409h59. Trade semblable au TRADE 2. J’achète le DAX sur support. Tactiquement je l’achète un peu tardivement de sorte que la prise de bénéfices est faible et le stop flat touché rapidement. Ce trade aurait pu être pris en intra avec un stop plus large car c’était le niveau. Mais il restait prématuré par rapport aux signaux. En intra c’était le trade du jour…

TRADE 5 10h15. Comme le trade 2 ce trade était stratégiquement et tactiquement erroné. -19.90P

A 10h30 le DAX est parti à la hausse avec tous les signaux convergents mais je ne l’ai pas pris.

3°) TRADES 6 et 7 – 2 scalps shorts ok mais dans un marché passé acheteur

J’ai shorté le DAX à 10h55 en coupant quasi flat puis à 11h16 en gain à +4.26P (prise de bénéfices et stoppé flat sur solde). Le trade de 10h55 était prématuré. Le trade de 11H16 était tactiquement bon avec les signaux. Mais je suis sorti beaucoup trop rapidement.

4°) TRADE 8 – 12h04 Short d’un support …

J’ai râté le mouvement de baisse avec le trade de 11h16. Je veux me positionner à nouveau. C’est évidemment trop tard. Trade impulsif alors que les niveaux et signaux interdisaient de shorter ici.

5°) TRADES 9  à 14 – 12h20 > 13h04 – Tenir le premier trade pour éviter l’incertitude des suivants et l’overtrading

TRADE 9 12h20 Bon achat conforme aux signaux mais gestion à revoir. J’achète correctement le signal haussier mais la prise de bénéfices est rapide et je suis stoppé flat sur solde.

TRADE 10 12h31 Bon achat conforme aux signaux mais gestion à revoir

TRADE 11 12h44 Achat conforme. Les critères sont réunis mais le mouvement de hausse fait une pause. Je coupe en perte à -9.90P avant le stop lors de la correction baissière qui n’est qu’un pull back avant poursuite de la hausse.

TRADE 12 12h58. J’achète à nouveau le DAX mais relativement tardivement par rapport au signal. Je coupe en perte. Pourtant ce trade comme le précédent fonctionnait sans problème en respectant le stop loss initial. En réalité le DAX entrait dans une petite phase de consolidation/range.

J’ai (mal) géré en scalp des trades à tenir en intra avec un stop loss adapté.

TRADE 13 13h00 Signe d’une stratégie incertaine je shorte la bougie 15M sous le niveau des 10220 testé une première fois à 11h00. Mais le short est rapidement invalidé. Je coupe à -7P. Le DAX consolide.

TRADE 14 13h04 Finalement j’achète le DAX et choisis de tenir le trade. Les signaux sont respectés. Mais le DAX est en range donc je tiens ce trade dans un marché sans flux. Je prends les bénéfices à 2h30 d’intervalle quasiment au même niveau de prix. Je visais 10280 sur la 2ème prise de bénéfices non atteinte et je suis sorti sur le retracement de 16h30.

6°) TRADES 15 et 16 – Deux achats à 16h38 et 16h45 invalidés lors de la correction baissière.

Pour 1 ou 2 points ils fonctionnaient mais ce n’était pas mon objectif. Or les si signaux acheteurs étaient présents sur les unités les plus courtes pour ces 1 ou 2 points, ils n’étaient pas convergents sur les unités plus longues pour acheter et viser au minimum 5 points. Il faut être rigoureux.

7°) TRADES 17 et 18 les deux shorts pris sur niveau support ouverture future …

16h59 Ce trade est « chanceux » donc mauvais car je bénéficie d’une accélération baissière pour quelques points. Mais j’ai shorté un niveau et l’un des signaux est passé acheteur.

17h08 Deuxième mauvais short quasiment identique et qui cette fois ne pardonne pas. Le DAX repassait acheteur…

8°) TRADES 19 à 22 Derniers achats…

TRADE 19 17h15 L’achat est correct. Les signaux sont respectés.

TRADE 20 17h51 L’achat était correct mais je l’ai coupé sur un pull back. Il n’y avait plus de flux mais l’objectif visé a été atteint 30 minutes plus tard….

TRADES 21 et 22 – 18h21 et 18h26

Le timing était mauvais et j’ai coupé en perte deux trades qui auraient été validés finalement. Mais il faut être précis à l’entrée et les signaux encore corrects à 18h21 ne l’étaient plus du tout à 18h26….

P&l DAX

p&l fb twit 26 07 2016 22h

DAX 15M 22h (graphe future avec détail des trades pris)

dax 15m future fb twit 27 07 2016

Scalping DAX et USDCAD pour une journée correcte

Le plan DAX publié s’est à peu près déroulé comme prévu avec une accélération haussière –toutefois au-delà des 10220 envisagés avec les 10250 topés- puis une correction baissière en intra day et qui reste à confirmer ou infirmer demain.

Je n’ai pris aucun trade dans le range initial puis j’ai acheté à 10h14 la sortie du range, trade que j’envisageais de tenir. Les achats de 10h19 et 10h31 sont deux scalps corrects. J’ai finalement allégé à 12h00 le trade initial de 10h14 avant d’être stoppé flat sur solde.

J’ai initié un nouvel achat à 15h44 et 15h45 lors du test d’un support intermédiaire mais le signal acheteur n’a pas été confirmé et j’ai coupé sur invalidation. La position était très faible pour tester le marché.

J’ai aussitôt shorté à 15h59 à un bon point d’entrée mais sans optimiser suffisamment la prise de bénéfices.

Nouveau short à 16h14 avec un signal short confirmé. Le point d’entrée était correct mais je n’ai pas tenu le trade.

Nouveau short à 17h07 coupé quasi flat. Il fallait le jouer en scalp sur cette zone support journalière des 10174.

Les shorts de 17h11 et 17h26 visaient à tester le marché mais j’ai préféré couper sur cette zone délicate.

Concernant le plan DAX pour mardi 26 juillet, le plan hebdo publié reste inchangé. La zone actuelle est délicate et le sens acheteur ou vendeur sera probablement déterminé demain.

  • Soit le DAX poursuit directement à la hausse au-dessus des 10250 vers les objectifs mentionnés dans le plan.
  • Soit il retrace à la baisse avec une véritable confirmation à attendre sous 10100.

Je privilégie la baisse pour demain si le DAX clôture sous 10190 mais il ne faut pas avoir de biais sur ces niveaux et avant clôture (il est 19h17). A suivre donc…

Concernant le forex, j’ai acheté USDCAD qui tente de valider la cassure d’un double bottom hebdo. Actuellement la paire est en haut d’un canal haussier journalier. Je conserve une micro position acheteuse avec un stop très éloigné. J’essaierai d’acheter à nouveau tout retracement éventuel vers 1.3150.

P&l DAX

p&l dax usdcad 25 07 2016 17h47

DAX 15M (détail des trades – graphe future à 17h43)

dax 15M fb twit 25 07 2016 17h43

Analyse et plan DAX pour la semaine du 25 juillet au 29 juillet 2016

Le DAX reste haussier en annuel mais avec son gap baissier non comblé.

Il est haussier en trimestriel mais avec un triangle de consolidation baissier et des plus hauts plus bas. Il tente actuellement de s’en extraire par le haut depuis la zone support 9400/9300 vers les 10220 puis éventuellement 10436 et 10550 résistance majeure.

En mensuel les 9400/9300 tiennent et l’avalement baissier mensuel de juin n’est pour l’instant pas validé. Le DAX est sous sa zone de résistance mensuelle des 10250/10350. Cette semaine clôturera le mois de juillet et aura son importance pour la poursuite de la tendance.

En hebdomadaire le DAX reste dans les limites de la toupie « Brexit » du 24 juin 9152.50/10340 et généralement dans un triangle de consolidation formé par la moyenne mobile 200 support et la moyenne mobile 50 résistance.

Il est haussier depuis le Brexit. Contrairement aux mois d’avril et mai il clôture au-dessus de la moyenne mobile 50.

Mais il clôture sous sa résistance oblique. Les séances de la semaine forment un range et la semaine du 25 juillet permettra de savoir s’il s’agit d’une zone d’accumulation ou de distribution.

La hausse sera confirmée au-dessus des 10220 et invalidée sous 9900

En journalier le DAX est à l’évidence haussier dans un petit canal. Tous les signaux shorts que j’avais identifiés cette semaine ont été invalidés avec des points hauts plus hauts. La moyenne mobile 7 fait support et la moyenne mobile 200 a été cassée à la hausse.

L’objectif théorique minimum vers 10200 du double bottom ligne de cou 9800 a été atteint. Mais une appréciation plus large permettrait d’emporter le DAX vers 10440 ?

Concernant le plan pour lundi 25 juillet, j’envisage un scenario possible d’accélération à la hausse vers 10220 puis

  • Soit un pullback vers 10000-9920 puis 9800 puis 9742 -ces zones constituant également des zones d’achat dans le contexte- avant de casser les plus hauts pour rejoindre 10320/10350 (zone pré Brexit) puis 10400/10430 puis 10450/10550
  • Soit une correction baissière plus marquée.

En considération de ce plan les achats ne pourront donc se faire qu’en scalping / intraday sur ces niveaux de prix.

Les shorts seront initiés sous 10100 avec cassure validée

HEBDO (future)

plan hebdo 23 07 2016 dax fb twit

15m (future)

plan 15m 23 07 2016 dax fb twit

Ballotté par la lessiveuse DAX 15 minutes

Journée bien perdante comme je ne les aime pas.

J’avais un plan short publié, avec deux overnights dont un latent. Après un petit gap baissier commun rapidement comblé j’indique sur twitter et facebook l’invalidation du plan short avant 09h00. L’ouverture cash constitue pourtant un signal short mais je shorte tardivement à 09h17 avant d’être stoppé. Le DAX réagit sur le support oblique.

Je reshorte à 09h43. Le point d’entrée est bon mais je coupe sur mèche haussière après 10h00.

Et à 10h30 je reshorte en croyant à une cassure de range avec un priori un flux baissier assez puissant, sans commune mesure avec celui de la veille par exemple. Mais la bougie de 10h30 réintègre puissamment et je suis stoppé en perte. La MM200 joue parfaitement son rôle de support. Et oui rétrospectivement c’est évident…

Je reshorte à 10h48 sans tenir le trade coupé flat.

Derniers shorts à 13h29 non tenu et 15h00 coupé flat. La journée était terminée depuis longtemps…

Alors quel bilan en tirer ?

  1. Un plan short a priori argumenté mais totalement invalidé.
  2. Une mauvaise interprétation du flux initial avec finalement un marché en range
  3. Une mauvaise gestion des pertes avec une taille de position à moduler selon le stop ou un stop numéraire à conserver.

Ma tactique était à côté de la plaque mais un bon money management aurait pu me sauver (point 3). Je dois mettre l’accent sur ce point pour les trades à venir, faute actuellement de voir mes plans intradays se réaliser.

P&l DAX

p&l fb twit 22 07 2016

DAX 15M

15m dax fb twit 18h31

84% de trades gagnants et détail du plan short pour vendredi 22 juillet

Journée intéressante techniquement avec 84% de trades gagnants soit 3 trades perdants sur 19.

J’ai acheté le DAX dès 08h07 sans tenir le trade. A 08h11 j’achète je prends les bénéfices et laisser courir le solde mais ne prends pas les bénéfices sous les plus hauts et n’optimise donc pas les gains (+6P contre +30P).

A 09h02 je prends le principal trade perdant de la journée. J’achète à l’ouverture cash, sous le plus haut non cassé et ne coupe pas rapidement le trade invalidé. Il ne fallait pas prendre ce trade extrêmement risqué et il fallait le gérer en sortant à -30P et non pas à -50P.

Par la suite je réalise une succession de scalps exclusivement à l’achat et corrects sur le timing à l’entrée : 09h17, 09h34, 09h56 (2ème trade perdant coupé quasi flat), 10h00, 10h05, 11h00, 11h52, 11h58.

J’ai laissé passer l’annonce des taux BCE, les indicateurs économiques, le discours de Mario Draghi et bien sûr les questions réponses dont l’une a davantage retenu l’attention que d’autres…

Puis à 15H40 j’ai acheté à nouveau le DAX après l’ouverture US. A 16h16 mon timing à l’achat était mauvais (anticipation) et j’ai préféré couper en perte (3ème trade perdant) ce trade qui avait pourtant de bonnes probabilités de réussite. Mais un mauvais point d’entrée est un risque important à éviter comme pour le trade de 09h02.

Derniers scalps acheteurs à 16h50 et 16h56.

A 17h16 je passe short. Le timing n’était pas parfait sur les unités les plus courtes mais excellent en 15M. Pourtant je l’ai coupé flat. J’ai reshorté ensuite toujours en scalp à 17h46 et 18h17.

En conclusion de cette journée, la probabilité de succès de 84% est correcte. Toutefois le trade de 09h02 était techniquement inacceptable. Par ailleurs j’ai souvent pris les bénéfices trop rapidement et suis sorti quasi flat sur le solde de la position. Il fallait décomposer davantage encore chaque position sur cette journée scalping sous résistance.

Concernant le plan pour vendredi 22 juillet 2016, je serai short. Les 10200 atteints aujourd’hui sur CFD (10189 future) était l’objectif théorique du double bottom journalier formé entre le « Brexit » et le 8 juillet. Le DAX bute contre la résistance oblique hebdomadaire coïncidant avec la moyenne mobile 50 qu’il ne parvient pas à franchir depuis le début de l’année. Le cash clôture en pendu et le future est susceptible (à 20h07) de clôturer en doji d’indécision formant éventuellement une potentielle étoile du soir à valider vendredi, ou en étoile filante. Des signaux shorts qui m’interdisent de penser achat sauf cassure éventuelle des plus hauts du jour. Réponse demain.

P&l DAX

p&l dax fb twit 21 07 2016

DAX 15M

dax 15m 19h25 21 07 2016 fb twit

Acheteur $DAX en scalping sous 10135. Objectif 10220 ?

Mon plan short a été invalidé avec la réintégration des 10000 comme indiqué dans le scénario publié hier. J’ai donc été stoppé sur tous mes shorts pris le 19 juillet. En particulier celui de 19h59. J’avais toujours un biais short sous 10050 mais j’ai été stoppé sur la mèche à 09h00. La conclusion est toujours la même : il faut couper ses pertes rapidement, éviter l’overnight avec une position importante etc….

Après les deux shorts en scalp réussis sous 10050 à 09h09 puis 10h21 je suis passé acheteur toujours en scalp pour viser 10135 puis 10200. Les achats de 10h45, 11h03 et 11h19 ont donc fonctionné et je suis sorti perdant sur le dernier achat à 11h21 avec la fin du mouvement sous 10135. Je n’ai pris aucun trade ensuite étant absent des écrans.

Concernant le plan pour jeudi 21 juillet 2016, je serai extrêmement prudent avec les publications économiques et discours à partir de 13h45. Le scenario 4) du plan hebdo se réalise pour l’instant sans pull back sur 9800. Sur cassure validée des 10135 il faudra viser 10200/10220 puis 10340/10400 mais exclusivement en scalping.

P&l DAX

p&l fb twit 20 07 2016 v1

DAX 15M 

dax 15m 12h37 20 07 2016 fb twit v1