Archives mensuelles : juin 2016

Plan DAX pour la semaine du 20 au 24 juin 2016

ANALYSE DAX

Le DAX est dans un RANGE TRIMESTRIEL 9663/11064 avec une grosse zone support acheteuse à 9674/9568 qui tient pour l’instant.

En MENSUEL le DAX fait des plus hauts plus bas 12220/12398 en mars/avril 2015 puis 11431/11417 en novembre/décembre 2015 et pour l’instant 10486 avec ce qui pourrait ressembler à un triple top mais non validé à ce jour.

Cette semaine il a cassé 9734.8 plus bas de mai 2016 avec un gap baissier puis est allé tester et casser le support 9441.5 de la toupie d’indécision d’avril 2016 avec un plus bas à 9429.7.

En HEBDOMADAIRE le DAX réagit à la hausse sur le support trimestriel 9450/9380 et la moyenne mobile 200 jours.

Scenario 1 : La structure sur les trois dernières semaines pourrait impliquer une pause dans la baisse voire une hausse à venir. La semaine du 20 au 24 juin 2016 pourrait donc clôturer dans le vert.

Scenario 2 : Toutefois le DAX a clôturé sous le gap baissier du lundi 13 juin 2016 et sous le range hebdo 9734/10155. La hausse n’est donc pas acquise et la zone actuelle correspondant au bas du range constitue un point de short pour les vendeurs pour viser cette semaine un excès baissier vers les 9100/9000 points, zone d’achat.

En JOURNALIER la zone des 9724/9775 constitue la zone de résistance à franchir à la hausse pour conforter la reprise. Le DAX peut choisir de casser à la hausse dès lundi ou de consolider entre 9450 et 9730.

Plusieurs indicateurs et événements économiques sont attendus dès mardi 22 juin et surtout jeudi 23 juin avec le référendum sur le BREXIT ou BREMAIN. La volatilité est attendue aussi bien sur les paires en GBP que sur les indices. Tout peut donc arriver et ce quelle que soit l’issue du référendum. Même si le « IN » semble devoir l’emporter sur le « OUT », les indices pourraient parfaitement être vendus.

En résumé la semaine du 20 au 24 juin promet d’être assez technique et potentiellement dangereuse. C’est la semaine où il faut alléger les portefeuilles, partir en vacances et revenir lundi 27 juin. Pour ma part je ne vais pas partir en vacances mais je vais alléger probablement lundi et/ou mardi.

PLAN DAX

Sur la semaine:

  • J’ai donc deux scenarii opposés :
  • Scenario 1 : Soit un range journalier 9400/9800 jusqu’à jeudi 23 juin et une clôture dans le vert vendredi 24 juin 2016 à 22H. Ce scenario est uniquement basé sur la structure hebdomadaire.
  • Scenario 2 : Soit un range suivi d’une très forte baisse vers les 9100/9000 points. Ce scenario est quant à lui basé sur la clôture sous le range hebdomadaire.
  • La réalisation du scenario 2 me semble plus probable après la rupture à la baisse du canal haussier hebdo et dans un plus gros canal baissier hebdo avec l’incapacité du DAX a faire de nouveaux plus hauts.
  • Cependant et tout comme la semaine précédente je vais m’efforcer de ne pas avoir de biais. Je vais observer l’ouverture et le mouvement du DAX sur la journée du lundi 20 juin et évitant de m’exposer.
  • Avant jeudi 23 juin et selon le flux j’envisagerai des achats en cas de retour dans la zone 9450/9380 ou en scalping au-dessus des 9800.
  • Je projette de shorter le marché cette semaine en cas de retour éventuel dans la zone 10000/10150 et/ou selon le flux du marché.

Concernant ce lundi 20 juin :

  • Je vais privilégier l’observation
  • Sous 9730/9800 je serai prudent à l’achat. C’est une zone de short et/ou de prise de bénéfices pour les acheteurs.
  • Au-dessus des 9800 je serai plus agressif pour viser les 9850 et éventuellement 10000 et 10150.
  • Je serai éventuellement acheteur en scalping en cas de retour sur 9675/9650 pour viser une poursuite de la hausse mais selon le flux du marché.
  • Idem en cas de retour sur 9600/9580 mais cette fois dans un contexte de range journalier.

HEBDO dax plan

Quel est le pire biais psychologique en trading ?

La semaine se termine avec un vendredi de trading au top sur le DAX.

A l’ouverture à 08h00 j’ai allégé  les achats DAX de la veille sous la résistance des 9675 et même shorté en micro position pour tester le marché contrairement au biais acheteur fixé dans mon plan publié.

A 09h14 et 09h22 j’ai initié de nouveaux achats agressifs mais gérés en scalp en voyant que le DAX calait sous les 9700. Le timing et la gestion prudente ont été ok.

A 12h21 j’ai tenté un achat en micro position pour tester le marché à l’achat. J’aurais pu couper sur invalidation vers 12h40 mais je l’ai tenu car il n’y avait aucun risque numéraire. Pourtant ce n’est pas le bon raisonnement. J’ai finalement coupé ce trade sur rebond à 15h01 pour solder la ligne. C’est le trade discutable de la journée car objectivement il fallait sortir à partir de 12h30 sans se poser de questions. Quel que soit l’enjeu numéraire il faut agir comme un robot en suivant les règles. L’achat se tentait. Il était invalidé. Il fallait sortir. Point. Tester le marché de cette façon est intéressant pour travailler sa psychologie et rétrospectivement constater qu’il y a une lacune dans la gestion à corriger.

A partir de 13h24 j’ai de nouveau acheté le marché. Le DAX était sur 9590 à proximité de la zone d’achat déterminée dans le plan 9570/9540 et sur la bas de son canal haussier 15M. Le point d’achat était excellent. Ma gestion aurait pu être meilleure car j’ai plutôt géré en scalp qu’en intra. Pourquoi s’épuiser avec 5 trades quand 1 seul suffit ?

A partir de 16h15 le DAX revenait tester le bas de son canal haussier 15M vers 9600/9615.J’ai à nouveau acheté à 16h34. Le trading du jour était assez évident dans un marché sans impulsion, plutôt en range mais avec un biais haussier et plus de 100 points dans la dernière jambe de hausse. Cette configuration journalière après la hausse de la veille est à retenir.

J’ai commis une dernière erreur d’achat impulsif (compulsif?) : absent de l’écran après 19h30 j’ai acheté l’accélération au-dessus des 9715 résistance journalière après 20h40. Je tiens le trade overweek mais le couperai sans hésiter si le DAX ne franchit pas les 9730 lundi. Ici encore et quelle que soit la taille de la position, un trading rigoureux impliquait de couper ce trade en perte avant 22h. Prendre ses pertes rapidement et sans état d’âme est mon principal biais psychologique à corriger. Lorsque ce sera réglé, ce sera le début du bon trading. Le marché n’a pas voulu clôturer dans le vert en hebdomadaire même si la configuration est intéressante. Le plan pour la semaine du 20 juin 2016 est à venir .

S’agissant du forex j’ai soldé en gains mes achats GBPAUD et GBPJPY de la veille.

Le bilan de cette semaine de trading est positif car la rigueur a payé. La tactique était plus précise à l’exception du dernier biais psychologique évoqué ci-dessus sur certains trades. Je vais m’employer à passer encore plus de temps sur l’analyse et la stratégie pour moins trader en journée, attendre davantage les niveaux, tenir davantage certains trades et couper rapidement tout scénario invalidé. Ce week-end je revois et catégorise les configurations DAX depuis le début de l’année. Le DAX, cet éternel recommencement…

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Pourquoi faut-il payer un support ? Et non pas le vendre…

Journée correctement positive sur le GOLD et le DAX mais ternie avec une erreur stratégie et tactique majeure.

J’avais prévu de prendre mes bénéfices sur le GOLD au-dessus des 1300 et l’ordre limite a été exécuté.

Concernant le DAX mon biais short du plan publié a été confirmé et les ordres limites de prises de bénéfices des shorts overnight ont été exécutés sous 9460 à l’ouverture en fort gap baissier. Le flux était vendeur j’ai donc scalpé agressivement à 08h15 et 08h21. Mais  peu avant 8h30 la baisse calait sur le support trimestriel et la configuration devenait inquiétante pour les shorts que j’ai coupés à 08h30. J’ai conservé un petit short pris à 08h32 en pariant sur une ouverture cash baissière puis reshorté l’ouverture future mais la configuration n’était clairement plus vendeuse et l’ouverture cash m’a décidé à couper en perte ces 2 shorts à 09h16.

Lors du retour sous 9560 j’ai reshorté à 10h01 mais trop bas sous la résistance à 9524.05 et avec un stop assez serré. J’ai raté la première partie du mouvement de baisse lequel était sans flux mais repris des shorts corrects à 14h24 et 16h32 avec prises de bénéfices lors du retour sur le support à 9455 et 9475.

A 16h00 j’ai voulu shorter l’accélération baissière et les trades de 16h02 et 16h03 étaient gagnants mais j’ai tardé à prendre les bénéfices. Or à 16h30 le signal était acheteur et clairement validé à 16h45. Mais j’avais un biais short bien que sur gros support trimestriel à 9450 avec des signaux haussiers. C’est mon erreur stratégique majeure du jour. L’erreur tactique est d’avoir soldé les deux shorts très tardivement le plus lourd à 17h03 et le plus léger  à 18h26 mais à -167 points !!! Un trade invalidé doit être coupé bien plus tôt et un stop fixé au préalable élimine le frein psychologique.

Je suis donc passé acheteur (finalement!) mais en courant  après une hausse en scalping après un mouvement ayant déjà pris plus de 130 points depuis le support… Le DAX était plus performant que son équipe de foot de l’euro 2016 contre la Pologne ce soir et les achats pris lors de la première mi-temps m’ont permis d’effacer les erreurs numéraires du jour.

Concernant le plan pour vendredi 17 juin 2016 je ne suis plus vendeur correctif mais redeviens acheteur et il sera intéressant de vérifier si la hausse se confirme demain pour le plan de la semaine -riche- à venir ou si le DAX choisit de ranger sur son support trimestriel. Je serai acheteur au-dessus des 9675 ou sur retracement sur 9570/9540. L’objectif envisagé sera 9820/9850.

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Journée ok sur $DAX et $GOLD… sauf pour un trade

Conformément au plan publié j’avais un biais acheteur sur le DAX sur la journée même si les 9700 n’ont pas été atteints. J’ai donc acheté avant l’ouverture cash à 08h45 avec un timing moyen mais sans levier ce qui m’a permis de tenir le trade. Le timing du deuxième achat de 10h00 était bon ainsi que la prise de bénéfice sous résistance. J’ai scalpé l’accélération à la hausse à 10h59 et 11h01 ce qui était dangereux mais a fonctionné. Idem à 16h01, 17h00 et 17h10. Je n’ai pas travaillé le range journalier.

Par contre mon achat de 17h12 était bien stupide. 9644 est un niveau short annuel ! Et tandis que j’aurais pu le couper rapidement je suis sorti à -50p de quoi pénaliser la performance réalisée…

J’ai rattrapé cette erreur avec plusieurs shorts DAX à partir de 17h26.

Enfin j’ai scalpé le GOLD coupé avant le discours de Janet Yellen.

Concernant le plan pour demain jeudi 16 juin 2016 je conserve un biais short soit sur cassure validée des  9575 soit sur retracement sous 9670 voire même sous 9700 et 9740/9780 mais selon le flux en présence.

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Tactique moyenne sur le DAX mais journée positive

Le dax a poursuivi sa baisse de la veille mais le flux était plus hésitant à l’approche des 9500 points. De sorte qu’il a formé un gros range sur la journée sous son niveau d’ouverture future à 9615. Ma tactique a été plutôt moyenne jusqu’à 11h00 avant d’être plus maîtrisée ensuite.

Mon premier achat de 08h22 fonctionnait en scalp mais pas en intra et je suis sorti en perte. Les shorts suivants à 09h00 et 09h09 ont fonctionné. Puis j’ai effectué 5 achats dont deux perdants tandis que le flux restait baissier. Mes shorts du support n’ont pas fonctionné : je visais une accélération sur les 9500 et je suis sorti en perte tardivement. Du scalping très moyen.

Après 11h00 les achats était corrects sauf mes renforts. Ici encore inutile de jouer des accélérations dans un range. Cette configuration est à retenir car c’était une journée relativement simple à travailler or elle n’a pas été parfaite bien que correctement positive.

Concernant la journée du mercredi 15 juin 2016 animée par plusieurs publications économiques je retiens que le DAX est sur support des 9500 qui tient bien. Je reste baissier sur la semaine mais un retracement à la hausse pourrait être joué en scalp sur cassure des 9633 pour viser 9700 dans un premier temps avant d’envisager de nouveaux shorts selon le flux du marché.

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Trading $DAX et $GOLD correct & plan pour le 14/06

Mon plan acheteur publié pour ce lundi 13 juin 2016 a été invalidé dès l’ouverture du DAX en gap baissier sous le niveau d’achat des 9730.

Mon solde short overweek a été soldé à l’ouverture sur ordre limite et j’ai shorté cette même ouverture à 08h01 et 08h02 en prenant les bénéfices à proximité du niveau de support trimestriel suivant des 9663 cité dans le plan. J’ai ensuite logiquement acheté cette même zone support à 08h39.

Je n’ai pas shorté le retour du dax vers son niveau d’ouverture ce qui est une erreur.

J’ai au contraire attendu un retour vers le support trimestriel pour l’acheter à nouveau à 10h50 mais de façon anticipée (trade perdant) puis à 11h17. Idem à 15h24. Le timing à l’achat était correct mais la gestion de prise de bénéfice moyenne.

Les shorts à 15h57 et 16h44 ont été joués en scalp sans que le potentiel baissier soit suffisamment exploité avec des stops flats. Le timing à l’entrée aurait pu être meilleur également.

A partir de 17h35, j’ai attendu les accélérations à la baisse sous le plus bas du jour pour shorter à nouveau de façon plus agressive. La baisse était validée mais j’ai subi le pullback après mon short de 18h00 pour finalement sortir flat et me repositionner à nouveau sur validation à la baisse en scalp.

Par ailleurs j’ai acheté le GOLD à 07h26 et renforcé à 14h34 mais coupé les deux trades sur retracement. Je conserve du latent et vise 1300 puis 1390.

Concernant le plan DAX pour mardi 14 juin 2016 je reste baissier pour viser successivement les 9587/9568 puis 9542/9522 puis 9500/9472 puis 9450/9400. Toutefois le DAX est dans un range trimestriel et désormais à proximité des plus bas : je jouerai donc la cassure des plus bas en scalp tandis que j’attendrai un retracement éventuel à la hausse pour shorter avec un risque plus maîtrisé notamment sous 9700/9750.

P&l DAX 13/06/2016

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Plan DAX pour la semaine du 13 juin au 17 juin 2016

Le dax fait des plus hauts plus bas en mensuel >>>  mars/avril 2015 >>> novembre/décembre 2015 >>> le mois de juin devrait permettre de savoir s’il souhaite faire un nouveau plus bas ou au contraire casser le plus haut de mai (10373) et avril (10486). Ces plus hauts plus bas sont encore plus visibles en hebdomadaire.

Pour l’instant il faut considérer le DAX dans un gros range trimestriel >>>9663/11064 et à plus court terme dans les limites de la toupie d’avril 2016 >>> 9441/10486

Avec les trois dernières séances des 8, 9 et 10 juin le dax est retourné tester sa zone support des 9780/9734. Cette zone ne doit pas casser pour les acheteurs >>> La cassure à la baisse des 9734 ouvrirait la voie vers la zone des 9674/9568 puis 9450/9379 puis 9300/9200

Plan HEBDO semaine du 13 JUIN > 17 JUIN 2016 

1°) Je reste acheteur au vu du mensuel sur cette zone support donc je vais chercher à acheter les 9780/9734 sur la semaine à venir. L’objectif sera de traverser à la hausse toutes les zones devenues résistances : 10027/10064 >>> 10113/10125/10154/10166 >>> 10239/10268 >>> 10320/10373/10402 >>> 10486/10516

La clôture hebdomadaire sous la zone des 9891/9879 incite à la prudence mais le mensuel l’emporte pour l’instant. Le dax est sur sa moyenne mobile 20 (il clôture légèrement en dessous).

2°) A l’inverse si cette zone support des 9780/9734 est cassée à la baisse je chercherai ensuite à shorter le dax sur tous retracements haussiers.

3°) Par ailleurs je chercherai à shorter le DAX en cas de retour sous ses plus hauts des deux dernières semaines en particulier la zone des 10100/10150 puis la zone des 10240/10266 puis la zone des 10285/10300

Tout ceci en considération du flux et des configurations du marché en intraday.

PLAN LUNDI 13 JUIN 2016

>>> Achat zone 9780/9734

>>> Achat scalp sur cassure à la hausse des 9880 en visant 9930 et 9960

L’objectif est d’éviter l’overtrading ce lundi en laissant le marché me dire ce qu’il veut faire pour la semaine.

A moins que le DAX ne choisisse de faire un range auquel cas le plan sera de trader ce range à l’achat.

Il faudra être attentif au discours de Janet Yellen à 18h30.

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Un sans-faute sur le DAX de 09h00 à 11h00 et puis…

Conformément à mon plan publié j’ai shorté le dax ce vendredi 11 juin 2016. J’espérais shorter sur un éventuel retracement sous 10140. J’ai attendu l’ouverture cash à 09h00 où j’escomptais un retour sous 10082 mais visiblement le flux baissier était présent. Cette façon qu’a le marché de baisser de façon continue comme une vague puissante avec quelques accélérations ne doit pas tromper. C’est une configuration à retenir.

De 09h00 à 11h00 j’ai shorté, sauf à 09h19 où j’ai payé le support des 9950 prenant les bénéfices puis étant stoppé flat sur le solde. C’était un sans faute. La seule critique serait la gestion des shorts car j’étais systématiquement stoppé flat ou quasi flat sur mes latents shorts tandis qu’il suffisait de laisser ne serait ce que quelques micro lots avec le stop loss initial maintenu -et non pas flat- pour bénéficier du flux journalier. Car le DAX a perdu 300 points en continu sur la journée !

A partir de 11h00 le flux a perdu en puissance, réalisant de petits pullbacks. Mon erreur est d’avoir shorté les cassures avec levier au lieu de shorter les pullbacks sans levier. Le levier interdit de tenir les trades dont le timing à l’entrée n’est pas parfait. Donc le levier est tueur et mes shorts perdants -sur cette journée il fallait le faire !- entre 11h16 et 12h28 ont ruiné la belle performance du matin. Les shorts de 11h57 et 12h28 illustrent parfaitement la bêtise du levier : j’ai coupé en perte la ligne avec levier tandis que la ligne sans levier était gagnante de plus de 28 points ou plus de 5 points.

Le short de 15h41 est mauvais car le DAX rangeait avec l’ouverture US. J’ai tenté un petit achat perdant à 17h35 mais c’était une journée où les acheteurs devaient être laminés. J’ai donc poursuivi les shorts pour la fin de journée, l’achat de 19h46 étant une erreur de saisie qui m’a coûté 5 points…

Enfin j’ai poursuivi le nettoyage du portefeuille en décaissant quasiment toutes les positions acheteuses perdantes. Cette gestion s’est avérée désastreuse et fera l’objet d’un prochain article sur la nécessité de couper les pertes en toutes circonstances.

Le plan dax pour la semaine prochaine du 13 au 17 juin est à lire ici.

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DAX 15M

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Des gains réalisés avec un trading plus rigoureux

Le dax ouvrait au-dessus des 10170/10150 zone que j’avais décidé d’acheter dans mon plan publié à 09h05 mais le support a rapidement cédé sous l’impulsion du flux baissier. Je suis donc passé short à 09h15 en prenant mes bénéfices mais avec deux renforts trop tardifs à l’approche d’une nouvelle zone de support à 10070.

J’ai correctement travaillé le range qui a suivi tout la journée sauf à 18h13 en vendant le bas de range… et en coupant tardivement ce trade impulsif. J’ai reshorté selon les règles peu après. Mon trading a été plus rigoureux et ce cap doit être conservé.

Par ailleurs j’ai commencé le nettoyage de mon compte en soldant certains trades intialement pris en swing sur le dax mais qui sont perdants et me créent des biais inutiles.

J’ai pris des bénéfices sur l’or sous son oblique. J’ai acheté mais coupé rapidement GBPAUD en bénéfices qui n’a pas pris comme souhaité. J’ai coupé quasi flat le dow qui résiste aux 18000.

J’ai coupé en pertes GBPJPY. J’aurais du sortir hier au vu du journalier.

Concernant le plan DAX pour demain vendredi 10 juin : je réalise que mon plan hebdo  publié était cohérent et que je ne l’ai pas appliqué en privilégiant à tort le biais journalier acheteur notamment du 7 juin. Cela étant constaté, j’envisage de jouer une poursuite de la baisse corrective demain en shortant sous la zone des 10140 si le dax y va tandis que j’achèterai la zone des 9960/9900.

P&l 

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DAX 15M

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Mauvaise application d’un plan DAX au top

Malgré des formateurs d’exception, un méthode éprouvée, un plan acheteur publié conforme avec deux niveaux d’achats identifiés, j’ai trouvé le moyen de faire n’importe quoi.

Tout a bien commencé par un bel achat à 09h23 sur le niveau identifié. Si le point d’entrée 10219 était bon la gestion a été inadaptée puisque je n’ai pas pris mes bénéfices sous le niveau d’ouverture future donc trop tardivement pour finir en partie flat.

Le dax a ensuite évolué dans un range sans flux mais le niveau était inchangé tandis que j’ai acheté un prix élevé donc sans la rigueur nécessaire. Alors que mes achats étaient en gains sur cassure à la hausse je n’ai pas pris mes bénéfices sous l’oblique baissière du triangle de la veille. Le dax a finalement retracé à la baisse avant un excès, préalable à la news pétrole, et j’ai été stoppé sous le plus bas du matin sous 10210. J’ai également soldé plusieurs positions swings. Or le dax était sur un petit niveau support journalier qu’il fallait acheter.

En résumé… je n’ai pas respecté la tactique d’achat en range, les règles liées aux prises de bénéfices ni celles liées au placement des stop losses. Des règles évidentes rappelées ici.

Par ailleurs j’ai soldé une partie des achats GOLD à 1260 sous une oblique baissière.

Concernant le plan pour jeudi 09 juin et en anticipant une clôture à 22h à des niveaux équivalents je reste acheteur même si le dax peut poursuivre son range demain. La configuration graphique court terme m’incite à prévoir d’acheter la zone des 10170/10150 si le dax y va. Il faudra considérer l’impact éventuel des publications en Chine cette nuit.

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DAX 15m (20h57)

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