Archives mensuelles : mai 2016

Un beau short DAX retour sur GBPAUD et sortie de GBPJPY

Le DAX a buté sur la résistance des 10370 et l’hypothèse 3 du plan hebdo semble se mettre en oeuvre. J’aurais simplement du penser short plus rapidement. Demain je shorterai la zone des 10300 selon le flux du marché et s’il y a va. Par contre je reste acheteur des zones du plan et pour le mois de juin à venir.

Très mauvais timing short à déplorer sur GBPAUD en coupant à 2 reprises mes shorts une première fois dans un range (j’ai donc shorté trop bas) et une deuxième fois au-dessus du range la paire faisant simplement son pull back sous le niveau journalier cassé. La taille de position a son importance car avec une exposition plus limitée j’aurais été en mesure de tenir les trades sans m’occuper de leur gestion. Il peut sembler paradoxal d’avoir pensé short malgré le plan posté. Toutefois la paire a formé deux toupies d’indécision journalières et la cassure à la baisse du range journalier était à tenter d’autant plus que la borne basse du canal haussier a également été cassée. Je ne touche plus à cette paire pour me concentrer sur le DAX même si le niveau des 2 AUD pourrait se payer avec un risque  maîtrisé.

J’ai coupé tous mes achats GBPJPY. J’ai été trop ambitieux en plaçant un TP au-dessus des 164 tandis que j’évoquais dans mon précédent post un objectif à 163.80 topé ce matin. Je préfère sortir au vu du journalier. Bien que -ici encore- la zone support des 160 support serait à payer.

P&L JOUR

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dax 15m 21h39

Journée sans flux mais correcte sur DAX et GBPJPY

En l’absence de catalyseur anglo-saxon en ce jour de « Memorial Day » et de « May Bank Holiday » le dax a entamé une hausse sans flux dans ce qui s’avère être pour l’instant (à 19h57) un triangle ascendant.

Le dax a effectué une sortie par le haut du range de vendredi mais cale sous les 10350. Le dénouement est pour demain avec toujours un biais haussier pour atteindre 10370/10400 (cf. plan hebdo) objectif théorique de la figure si elle est validée.

Ma tactique était imparfaite avec certains points d’entrée à revoir mais la journée reste correcte.  Le GBPJPY m’a semblé plus intéressant à trader et la paire pourrait poursuivre à la hausse au-dessus des 162.50 pour viser 163.80 dans un premier temps.

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PLAN GBPAUD : achat au-dessus des 2 AUD

Je reste acheteur de GBPAUD tant que la paire reste au-dessus des 2 AUD.

L’objectif reste le franchissement des 2.05/2.055 vers 2.10 avec quelques niveaux intermédiaires de résistance.

Un premier niveau d’achat est le niveau actuel : zone 2.023/2.03

Si ce niveau était invalidé à la baisse un deuxième niveau d’achat serait la zone des 2.0132/1.9970.

Une invalidation à la baisse de cette deuxième zone invaliderait mon scenario acheteur.

En outre la prudence doit rester de mise à l’approche du referendum sur le Brexit le 23 juin 2016 avec probablement une volatilité croissante et dangereuse pour un portefeuille exposé à la livre.

PLAN GBPAUD JOUR

Plan DAX pour la semaine du 30/05/2016 : à l’assaut des 10500/650

Les investisseurs ont choisi de sortir par le haut du gros range hebdomadaire 9734/10150 avec une beau chandelier impulsif avalant les précédentes toupies d’indécision.

En conséquence la stratégie sera exclusivement acheteuse sur la semaine.

Concernant la tactique une alternative s’offre :

1°) Soit le dax choisit de directement poursuivre la hausse au-dessus des 10300/10330 points

L’objectif sera alors de rallier la zone des 10370/10400 puis 10450/10500 puis 10600/10650 points.

Les positions seront uniquement prises en scalping avec une gestion du risque stricte à la moindre invalidation car beaucoup plus risquées à l’approche de ces niveaux de résistances.

2°) Soit le dax casse à la baisse le support des 10240 points

Pour un scalpeur les 10240 resteront un niveau d’achat et une cassure à la baisse de ce niveau pourrait être jouée à la baisse.

Pour un intradaytiste il sera beaucoup plus prudent de s’inscrire dans la tendance et attendre exclusivement une opportunité d’achat sur l’une des zones suivantes :

  • Zone 1 : 10180/10150 (opportunité faible)
  • Zone 2 : 10100/10070 (forte)
  • Zone 3 : 10050/10030 (moyenne)
  • Zone 4 : 10000/9970 (forte) : cette zone a ma préférence.
  • Zone 5 : 9930/9850 (forte)
  • Zone 6 : 9800/9734 (forte)

Une troisième hypothèse serait que le dax casse ses plus hauts, dévisse à la baisse sous les 10350/10400 puis attaque à nouveau à la hausse à l’assaut des 10500/10650 voire au delà. Il faudrait alors combiner les tactiques 1°) et 2°). Ce scenario pourrait se mettre en place sur les deux semaines à venir.

Lundi 30 mai 2016 étant un jour férié aux Etats-Unis il est probable que le marché soit amorphe avec un retour de la volatilité et davantage d’opportunités mardi et mercredi.

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Comment déduire la moins-value d’un PEA clôturé sur la plus-value d’un compte titres ?

A l’approche du terme pour déposer sa déclaration 2016 sur les revenus 2015 il faut prendre en compte les incidences fiscales de la clôture d’un plan épargne actions (PEA) en 2015. De façon très synthétique il faut retenir :

1°) Concernant la plus-value globale réalisée à la clôture du PEA :

  • S’il avait moins de 5 ans sa plus-value est imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux
  • S’il avait plus de 5 ans sa plus-value est exonérée d’impôt sur le revenu mais pas des prélèvements sociaux

2°) Concernant la moins-value globale réalisée à la clôture du PEA :

  • S’il avait moins de 5 ans sa moins-value est imputable sur les plus-values de même nature réalisées sur un compte titres
  • S’il avait plus de 5 ans sa moins-value est également déductible des plus-values de même nature réalisées sur un compte titres. Ce dernier point est à souligner et la déduction est soumise à des conditions détaillée dans ce bulletin officiel des finances publiques aux numéros 310 et suivants .

Toujours à l’achat : dernier jour correct sur le dax

Journée correcte sur le DAX avec des prises de positions ce 27 mai relativement précises et une gestion adaptée. Le dernier trade est intéressant car le niveau intermédiaire des 10270 a été invalidé et il fallait sortir. J’aurais toutefois dû me repositionner sur le niveau suivant des 10250 travaillé le matin.

J’ai coupé en pertes une tentative de short GBPAUD. Mon timing à l’entrée n’était pas le bon et la paire reste haussière graphiquement.

J’ai acheté USDCAD mais préféré sortir en petit gain avant le week-end. Je ne suis pas convaincu de la reprise haussière en mensuel. A suivre.

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dax 15M twit fb 18h13

Quelles sont les 3 clés de la réussite en trading ?

Dernière journée de trading de la semaine avec un constat évident au fil des jours. Il y a 3 clés de la réussite en trading sur le long terme et ces 3 clés sont suffisantes :

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1. Savoir trader = avoir une méthode

Il faut savoir trader c’est à dire disposer d’une bonne méthode de trading, d’une bonne tactique. En ce qui me concerne, de nombreux mois ont été nécessaires pour commencer à faire des choses correctes et il y a encore énormément d’erreurs. Je me suis formé avec Rodolphe Steffan d’Interactiv Trading. La différence essentielle qui distingue cette formation de beaucoup d’autres c’est le trading en DIRECT et en REEL devant les auditeurs. Ce point est clé. Il faut observer quelqu’un d’expérience pratiquer pour reproduire à l’identique à son tour.

2.  Ne pas prendre de levier

« Ne pas prendre de levier » : Mes coaches rappellent cette règle en permanence et chaque fois que j’y déroge c’est la catastrophe. Bien sûr, ça va fonctionner plusieurs fois jusqu’au jour où ça ne fonctionnera pas et tous les gains du mois vont y passer voire entamer le capital. C’est fondamental. On gagne de l’argent lentement et on en perd très rapidement. C’est mathématique car la réussite sur les marchés est une question de probabilité.

Alternativement il est possible de prendre une micro position sans levier et la laisser fluctuer dans l’attente de la réalisation du scénario notamment sur le forex. J’ai acheté GBPAUD en mars 2016 autour de 1,85 et la paire a fluctué avant de prendre le chemin de la hausse. En micro position cette fluctuation est parfaitement supportable et s’est révélée deux mois plus tard très profitable, conjuguée avec une bonne gestion de position.

3. Couper ses pertes

Il faut couper ses pertes rapidement et couper également les trades gagnants dont le scenario est invalidé. Laisser courir les pertes revient à prendre du levier. Une petite perte va devenir importante et à un moment où un autre il faudra la couper.

Cet autre aspect est essentiel car psychologiquement il faut accepter d’avoir tort. Pourtant la stratégie peut être valable. Mais si le marché invalide à court terme la stratégie il est préférable de prendre sa perte pour se repositionner plus tard. C’est également un biais psychologique à travailler et à corriger. La réussite est à ce prix.

Journée de trading $DAX $GBPAUD $GBPJPY à revoir

Journée médiocre sur le DAX où j’avais bien payé le bas de range 15M 10191 sans exploiter le potentiel de ce trade puis bien payé la cassure par le haut mais renforcé sous un niveau hebdo 10270 que je n’avais pas identifié et avec une position plus importante… Je me suis fait avoir par la réintégration où j’ai coupé mes achats sur le niveau intra support des 10220 sans identifier la reprise haussière. Puis quelques scalps erratiques dans le range qui pouvait être facilement exploité. Décidément pas top sur le DAX

…. Ni sur GBPAUD et GBPJPY qu’il était hasardeux de travailler aujourd’hui à l’achat après avoir atteint leurs résistances hier : une consolidation était logique et d’ailleurs prévue (cf. post d’hier).  Ma tactique était par ailleurs inadaptée mais sera modifiée spécifiquement sur le forex pour les séances à venir.

P&L 

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Gains sur GBPJPY, GBPAUD et DAX. Sorti des achats USDCAD

Belle journée sur le forex avec de beaux mouvements impulsifs sur les paires en GBP travaillées : GBPJPY et GBPAUD.

Je reste acheteur sur ces paires : GBPJPY doit valider au-dessus de la zone actuelle 162/163 et GBPAUD doit poursuivre au-dessus de 2,05.

J’ai travaillé le DAX à l’achat qui semble valider (à l’instant 18h50) au-dessus de son gros range interminable et des 10150. Le 1er objectif 10200 est atteint. Puis 10300. Puis 10450/10500, puis etc…. (voir le plan hebdo publié).

Je suis sorti en pertes de USDCAD. J’aurais du le faire hier au vu du journalier et la pause dans la hausse a été confirmée aujourd’hui. Je ne passe pas baissier pour autant dès lors que le support 1.308 est préservé.

Deux erreurs sont à déplorer aujourd’hui : j’ai coupé entre 8h et 09h en pertes USDCAD et GBPAUD pris hier et précédemment. Or les paires étaient sur leurs zones supports ! Il fallait au-contraire acheter ou attendre. J’ai heureusement retravaillé GBPAUD dans la journée qui était magnifique à l’achat comme indiqué ci-dessus.

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GBPJPY 1H

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GBPAUD 1H

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Toujours acheteur $USDCAD … et un tout petit achat $DAX ce matin

Service minimum sur les marchés aujourd’hui où j’ai acheté en micro lots le DAX sur le niveau sans signal acheteur. Coupé en haut de range 15M puis RIEN fait ensuite pendant toute la hausse. Théoriquement et pour me conformer à mon plan je devrais le shorter sur ce niveau des 10050/10100 mais … il n’y a aucun signal short pour l’instant… au contraire. A suivre demain.

Ok sur USDCAD où je reste acheteur puisqu’il tient les 1.308. Reste à casser 1,32 ?

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