Archives mensuelles : novembre 2013

L’apprentissage du trading continue …

Les marchés se sont très vite remis de leur correction passagère. Ils ne font pas grand chose et la tendance reste finalement haussière au vu des indicateurs techniques. Mais pas d’impulsivité du marché.

Pas mal d’activité aujourd’hui voire même de suractivité.

1°) Trade EURUSD : achat 2 mini lots EURUSD à 1.3524 USD, légère hausse avant une correction m’amenant à clôturer la position à 1,3515 USD. Moins-value de -7.35 EUR.

20131122 01 achat EURUSD perte 7.35Il fallait se positionner à 15h37  où la convergence des indicateurs était manifeste.

A retenir : Patience plutôt que suractivité.

2°) Trade Mini France 40 avec un bon timing (achat sur IT haussiers) mais  clôture trop précipitée, attitude classique chez le trader débutant. Les frais de courtage neutralisent la plus-value.

20131122 02 achat France 40 gain 0.6Plutôt que de tenir la position, j’ai enchaîné ensuite 3 trades gagnants mais inutiles. Ces 4 trades auraient gagné à n’être qu’un seul trade suivant la tendance…

20131122 01 et 02 P&L

20131122 03 à 09 P&L3°) Passons sur la moins-value à 0,90 EUR. La moins-value à 9,80 euros sur l’achat France 40 est autrement plus instructive.

Envisageant une hausse du Cac 40 j’ai acheté un premier mini contrat France 40 à 4281,20. La position est rapidement devenue perdante. J’ai tracé la borne du canal baissier en UT 1Minute et choisis de renforcer cette position perdante (c’est également une erreur classique) pour jouer le rebond sur le bas du canal.

20131122 07 08 achat 1&1 France 40 perte -11eurToutefois mon stop mental à 10 euros a été dépassé, a fortiori avec deux contrats au lieu d’un et j’ai choisi de couper ma position… au plus bas. L’attente du rebond aurait limité la perte mais j’ai respecté le stop. Si le timing a été mauvais, le risque a été maîtrisé.

4°) Vente de 2 mini contrats France 40 au plus mauvais moment et moins-value de 14 euros.

20131122 09 vente 2 France 40 perte -14eurRétrospectivement, cette position est incohérente : j’ai joué la poursuite de la baisse de l’indice dans son canal baissier. L’indice a toutefois choisi de repartir à la hausse et j’ai finalement clôturé la position après la cassure de la borne haute du canal, réalisant une moins-value de 14 euros.

A regarder l’indice sur plusieurs unités de temps, le timing était véritablement catastrophique : les indicateurs techniques marquaient un point bas en UT 1 minute mais également en UT 5 minutes et 15 minutes. Le signal du RSI en UT 5 et 15 minutes était même haussier à l’instant précis où le trade baissier a été initié.

Remarque : il faut appliquer strictement la méthode sans parier sur une tendance aléatoire. Ici le RSI interdisait de shorter le Cac .

Bilan : les pertes se creusent à -0.65%

Correction des indices à venir ?

Pour l’instant les indicateurs techniques habituellement suivis (RSI, Stochastique) ne donnent pas de signe probant de correction à venir sur les indices boursiers, même s’ils s’affaiblissent notamment le stochastique sur certaines unités de temps.

Le graphique du VIX l’indicateur de volatilité en journalier ou hebdomadaire témoigne cependant d’un point bas qui pourrait augurer d’une correction à venir.

20131117 vix daily20131117 vix hebdoA suivre donc cette semaine.

Deux exemples de trades catastrophiques sur l’EUR/USD

J’ai concentré en deux trades une grande partie des erreurs à ne pas réitérer :

20131113 p&l arealtrade EUR USD

1°) Analyse expéditive et médiocre du marché avec néanmoins repérage d’une tendance haussière sur l’EUR/USD. J’ai alors tracé maladroitement la ligne de tendance haussière sans m’appuyer justement sur les précédents points bas.

2°) 1er trade : alors que les indicateurs techniques étaient haussiers mais sans pouvoir inciter à une prise de position sur des unités de temps courte, j’ai acheté un mini EUR/USD avant de clôturer en perte, sous ce que je pensais être le support du canal haussier.

3°) 2ème trade : en suivant mon analyse graphique erronée, j’ai shorté un EUR/USD sous mon support erroné soit à peu près pile sur le (véritable) support graphique. La courbe a rebondit exactement après ce short absurde.

20131113 capture 2 trades minables EUR USD arealtrade

Un regard sur les unités de temps plus longues aurait confirmé l’absence de tendance baissière entamée. Rétrospectivement, après une analyse plus fine (et évidente), la tendance était limpide et il était difficile de prendre une position plus mauvaise que ce 2ème trade.

Conclusion : il FAUT commencer par analyser le marché dans le détail, sur plusieurs unités de temps, en se posant les bonnes questions et en rédigeant son analyse. Le trading n’est tout simplement pas un jeu. Seule la taille mini de mes positions m’a sauvé.

+0.04% sur 6 trades EUR/SUD : 1 beau trade et 2 inutiles.

Je me suis exclusivement centré sur l’EUR/USD sur cette séance. Avec des indicateurs techniques en territoire négatif j’ai privilégié la vente pour mes 4 premiers trades. Deux trades gagnants, deux perdants, en particulier le dernier avec un retournement de la courbe à la hausse.

Les indicateurs techniques passant en territoire positif, je me suis décidé à acheter l’EUR/USD et à tenir ma position, sauf franchissement à la baisse des IT. Bien m’en a pris avec une belle accélération haussière avec une forte bougie impulsive au terme de laquelle j’ai soldé la position.

20131112 EUR USD arealtrade capture 01Les deux derniers trades, passés plus tard ont été inutiles. Le 1er gagnant a été suivi d’un second perdant. Il n’y avait absolument aucune raison de vendre sur ce 2ème et dernier trade de la journée.

Conclusion : Inutile d’opérer si je ne suis pas focalisé à 100% sur le marché.

20131112 EUR USD arealtrade capture avt dernier +0.15 02

20131112 EUR USD dernier trade -0.15 03

 

20131112 p&l EUR USD arealtrade 2

20131112 p&l EUR USD arealtrade

-0,17% sur 4 trades EUR/USD et 2 trades France 40

Commençons par les opérations de ce lundi 11 novembre 2013 :

1°) Achat 1 mini contrat EUR/USD à 1.33799 USD et clôture à 1.33834 USD soit +0.02% ou +0.35 USD.

20131111 01 Capture buy eurusdRelevé de cette opération :

20131111 01 p&l buy eur usd2°) Achat de 2 mini contrats France 40 à 4266.10 à 10h37 et clôture à 4263.90 à 10h42 soit -0.07% ou -4.40 €

20131111 02 buy cac40 capture3°) Trois achats successifs d’un mini contrat EUR USD entre 11h52 et 12h18 soit une nouvelle perte de -0.04% ou  -1.88 €

20131111 03 04 05 achat EURUSD

4°) Un dernier trade raté : achat de 2 mini contrats France 40 à 4290.60 à 17h16 avant de clôturer en perte de -0.10% ou -7,00 € à 4287.10 à 17h20

20131111 06 achat 2 mini France 40 17h16Voici le relevé des 5 opérations :

20131111 03 04 05 06 p&lRemarques:

1. Toute séance de trading doit être précédée d’une analyse des marchés et d’une stratégie ou plan de trading. Ce préalable n’a pas été respecté. Mon trading est donc encore un jeu, un pari sans méthodologie. Plus exactement, il se fait dans l’instant au vu des indicateurs techniques et unités de temps sans avoir défini au préalable une stratégie d’ensemble.

2. Les trades ont été dans l’ensemble non maîtrisés. Parfois gagnantes, les positions n’ont pas été clôturées à temps. En l’absence de marché directionnel et d’un spread peu confortable (mais cet élément n’est pas décisif), il fallait être pragmatique et réactif.

3. J’aurais dû me concentrer sur un marché : j’ai au contraire alterné entre l’EUR USD, le CAC 40 ou l’Or sans saisir certaines belles opportunités offertes par cette journée. Il faut être spécialisé et patient.

Conclusion : Avec 66% de trades perdants, la journée s’est révélée hasardeuse en terme de stratégie et corrélativement de résultats.

+7,20 USD sur la vente de 0,1 contrat (1 mini) GOLD

Convergence des indicateurs techniques sur plusieurs unités de temps pour indiquer la tendance baissière de l’or.

Short 0,1 contrat GOLD à 18h37 à 1310,01 USD

Stop loss mental aux alentours de 5 USD / 10 USD et maximum 1311 USD

Clôture de la position à 18h49 à 1309,29 USD avant une bougie verte.

Plus-value de 7,20 USD.

20131105 short 0.1 gold arealtrade comGOLD reste baissier mais dans un range m’incitant à sortir rapidement.

20131105 short 0.1 gold p&l arealtrade com

Bilan P/L Portefeuille -0,03%